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  • 工银稳健成长混合:2016年第二季度报告
  • 作者:管理员 发布日期:2021-10-26点击率:
  •   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

      基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

      报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

      注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

      2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

      除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

      2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至本报告期末,本基金的各

      项投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金股票资产占基金资产的比例为

      60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政

      本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

      说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

      制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

      为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

      法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、

      《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交

      易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,

      并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法

      违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同

      一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公

      平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间

      本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

      公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次。投资组

      合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

      2016 年二季度,国内经济继续强力复苏的预期落空,供给侧改革延续,周期股的上涨告一段

      落。此外,未加入 msci 指数以及英国脱欧事件均成为短期的“黑天鹅事件”,美联储的加息预期

      也成为影响市场偏好的一大因素。在过去一段时间,我们继续持有以信息产业、互联网等为代表

      报告期内,工银核心价值混合 A 份额净值增长率为-8.34%,业绩比较基准收益率为-1.42%,

      工银核心价值混合 H 份额净值增长率为-1.41%,业绩比较基准收益率为 0.00%。

      本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

      注:由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

      注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

      5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在

      投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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